银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C (016702.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.67万 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.4719元基金经理马君管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率24.30% |
| 相关基金: | 主从基金银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A | ||||
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银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C(016702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2024-12-19 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2024-12-18 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-12-16 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2024-12-13 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2024-12-12 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2024-12-11 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2024-12-10 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2024-12-09 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-12-06 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2024-12-05 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-12-04 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-12-03 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2024-12-02 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2024-11-27 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2024-11-26 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2024-11-25 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2024-11-22 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2024-11-21 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-11-20 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2024-11-19 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2024-11-18 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-11-15 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-11-14 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2024-11-13 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2024-11-12 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2024-11-11 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2024-11-08 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2024-11-07 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-11-06 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2024-11-05 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-11-04 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-11-01 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-10-31 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-10-30 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-10-29 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2024-10-28 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-10-25 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-10-24 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2024-10-23 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-10-22 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2024-10-21 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2024-10-18 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2024-10-17 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2024-10-16 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2024-10-15 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-10-14 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2024-10-10 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2024-10-09 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2024-10-08 | 1.3330元 | 1.3330元 |
