银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C (016702.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2623元基金经理马君管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率18.48% |
| 相关基金: | 主从基金银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A | ||||
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银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C(016702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-07-26 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-07-25 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-07-24 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-07-23 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-07-22 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-07-19 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-07-18 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2024-07-17 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-07-16 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2024-07-15 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2024-07-12 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2024-07-11 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-07-10 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2024-07-09 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2024-07-08 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2024-07-05 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2024-07-03 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2024-07-02 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2024-06-28 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2024-06-27 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2024-06-26 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-06-25 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2024-06-24 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2024-06-21 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2024-06-20 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2024-06-18 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2024-06-17 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-06-14 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2024-06-13 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2024-06-12 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2024-06-11 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-06-07 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-06-06 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-06-05 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-06-04 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-06-03 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-05-31 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-05-30 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2024-05-29 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2024-05-28 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-05-24 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-05-23 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-05-22 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-05-21 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-05-20 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-05-17 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-05-16 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-05-14 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-05-13 | 1.2348元 | 1.2348元 |
