华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C (016708.jj)细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数5,917.00 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9701元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.39% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 、 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D目标基金华夏中证细分有色金属产业主题ETF | ||||
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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(016708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-12-19 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-12-18 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-12-17 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-12-16 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-12-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-12-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-11 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-12-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-06 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-12-05 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-12-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-12-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-29 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-28 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-11-27 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-26 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-11-25 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-19 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-15 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-14 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-13 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-11 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-08 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-07 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-06 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-05 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-11-04 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-01 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-31 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-29 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-28 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-25 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-23 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-22 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-10-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-10-17 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-10-16 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-10-14 | 1.0319元 | 1.0319元 |
