华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C (016708.jj)细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数5,917.00 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9701元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.39% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 、 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D目标基金华夏中证细分有色金属产业主题ETF | ||||
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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(016708) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,247.82万 | 2,107.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2,371.93万 | 2,468.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,194.91万 | 1,204.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 743.90万 | 827.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 827.85万 | 881.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 714.69万 | 740.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 587.50万 | 560.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 179.54万 | 182.05万元 | -- |
