富国稳健双盈债券发起式C (016720.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9625元基金经理陈鑫 、 张育浩管理费用率0.70%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.35% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健双盈债券发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国稳健双盈债券发起式C(016720) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,442.17万 | 8.07% |
| (其中) 股票 | 1,442.17万 | 8.07% | |
| 2 | 基金投资 | 1,371.36万 | 7.68% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.36亿 | 76.25% |
| (其中) 债券 | 1.36亿 | 76.25% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 445.79万 | 2.50% |
| 5 | 其他资产 | 984.05万 | 5.51% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,238.29万 | 6.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.88万 | 1.14% |
加载中......
