富国稳健双盈债券发起式C (016720.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9625元基金经理陈鑫 、 张育浩管理费用率0.70%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.35% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健双盈债券发起式A | ||||
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富国稳健双盈债券发起式C(016720) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 5,451.52万 | 5,656.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,738.48万 | 4,939.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 4,911.83万 | 5,147.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,936.68万 | 6,107.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 8,694.23万 | 8,748.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.04亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-12-21 | 1.00元 | 1,300.39万 | 1,300.39万元 | -- |
