长城永利债券C (016744.jj)长城基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0840元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金长城永利债券A | ||||
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长城永利债券C(016744) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 378.61万元 | 0.30% | 126.20万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 513.47万元 | 0.30% | 171.16万元 | 0.10% |
| 2023-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 277.08万元 | 0.30% | 92.36万元 | 0.10% |
