长城永利债券C (016744.jj)长城基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0840元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金长城永利债券A | ||||
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长城永利债券C(016744) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 38.86万 | 36.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 24.85万 | 23.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.46万 | 21.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3.54万 | 3.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.61万 | 2.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,005.17万 | 985.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.58万 | 2.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5,844.92 | 5,842.00元 | -- |
