博时精选混合C (016751.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2650元基金经理冀楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.89% |
| 相关基金: | 主从基金博时精选混合A | ||||
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博时精选混合C(016751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-07-30 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-07-29 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-07-26 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-07-25 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-07-24 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-07-23 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-07-22 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-07-19 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2024-07-18 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-07-17 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-07-16 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-07-15 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-07-12 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-07-11 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-07-10 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-07-09 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-07-08 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2024-07-05 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2024-07-04 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-07-03 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-07-02 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-07-01 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-06-28 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-06-27 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-06-26 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-06-25 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-06-24 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-06-21 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2024-06-20 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-06-19 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-06-18 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-06-17 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2024-06-14 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-06-13 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2024-06-12 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-06-11 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-06-07 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-06-06 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2024-06-05 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-06-04 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-06-03 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-05-31 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-05-30 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-05-29 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-05-28 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-05-27 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2024-05-24 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2024-05-23 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-05-22 | 1.3550元 | 1.3550元 |
