博时精选混合C (016751.jj)博时基金管理有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3121元基金经理冀楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.73% |
| 相关基金: | 主从基金博时精选混合A | ||||
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博时精选混合C(016751) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2024-12-20 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-12-19 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-12-18 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-12-17 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2024-12-16 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-12-13 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-12-12 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2024-12-11 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-12-10 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2024-12-09 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2024-12-06 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-12-05 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-12-04 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-12-03 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-12-02 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-11-29 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-11-28 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-11-27 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-11-26 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-11-25 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-11-22 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-11-21 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-11-20 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-11-19 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-11-18 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-11-15 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2024-11-14 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2024-11-13 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2024-11-12 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-11-11 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-11-08 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-11-07 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2024-11-06 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2024-11-05 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2024-11-04 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2024-11-01 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-10-31 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-10-30 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-10-29 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2024-10-28 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2024-10-25 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2024-10-24 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2024-10-23 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2024-10-22 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-10-21 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-10-18 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2024-10-17 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-10-16 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-10-15 | 1.3282元 | 1.3282元 |
