中加医疗创新混合发起式A (016756.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7369元基金经理薛杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率348.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.76% |
| 相关基金: | 主从基金中加医疗创新混合发起式C | ||||
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中加医疗创新混合发起式A(016756) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,057.55万 | 1,365.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,104.89万 | 1,361.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 1,310.25万 | 1,430.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,248.56万 | 1,430.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1,285.85万 | 1,392.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1,383.11万 | 1,418.72万元 | -- |
| 2022-11-30 | 1.00元 | 1,767.79万 | 1,767.79万元 | -- |
