中加医疗创新混合发起式C (016757.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7300元基金经理薛杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.23% |
| 相关基金: | 主从基金中加医疗创新混合发起式A | ||||
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中加医疗创新混合发起式C(016757) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,119.69万 | 88.85% |
| (其中) 股票 | 1,119.69万 | 88.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 139.56万 | 11.07% |
| 3 | 其他资产 | 9,595.00 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 952.88万 | 75.61% |
| 卫生和社会工作 | 155.11万 | 12.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.93%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 11.70万 | 0.93% |
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