中加医疗创新混合发起式C (016757.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7300元基金经理薛杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.23% |
| 相关基金: | 主从基金中加医疗创新混合发起式A | ||||
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中加医疗创新混合发起式C(016757) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 191.11万 | 249.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 225.35万 | 279.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 312.26万 | 343.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 242.07万 | 278.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 154.24万 | 167.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 178.97万 | 183.96万元 | -- |
| 2022-11-30 | 1.00元 | 571.64万 | 571.64万元 | -- |
