东吴添利三个月定开债券C (016760.jj ) 东吴基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0953元 (2025-04-29) 基金经理邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添利三个月定开债券A |
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东吴添利三个月定开债券C(016760) - 概况
最后更新于：2025-04-23
| 基金全称 | 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东吴添利三个月定开债券 | |
| 基金主代码 | 016759 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-03-06 | |
| 总份额 | 3.96亿 份 (2025-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极的投资管理，力争实现基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭期投资策略（1）资产配置策略本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济形势发展和变动趋势，基于对财政政策、货币政策和债券市场的综合研判，在遵守有关投资限制规定的前提下，灵活运用投资策略，配置基金资产，力争在保障基金资产流动性和本金安全的前提下实现投资组合收益的最大化。（2）债券投资策略本基金债券投资将采取利率预期策略、信用债券投资策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。（3）国债期货投资策略本基金将认真研究国债期货市场运行特征，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。2、开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动，满足开放期流动性的需求。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，理论上其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 东吴基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东吴添利三个月定开债券A | 东吴添利三个月定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016759 | 016760 |
| 子基金份额 | 2.96亿 份 (2025-03-31) | 1.00亿 份 (2025-03-31) |
