东吴添利三个月定开债券C (016760.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0618元基金经理侯慧娣 、 邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金东吴添利三个月定开债券A | ||||
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东吴添利三个月定开债券C(016760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-23 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-22 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-19 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-16 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-15 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-07-11 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-07-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-07-09 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-07-08 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-07-05 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-07-04 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-03 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-07-02 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-01 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-28 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-06-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-06-26 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-06-25 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-24 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-21 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-06-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-06-19 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-06-18 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-06-17 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-14 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-06-13 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-06-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-07 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-06-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-06-05 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-06-04 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-06-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-05-31 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-05-30 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-05-29 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-05-28 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-05-27 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-05-24 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-05-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-05-22 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-05-21 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-05-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-05-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
