东吴添利三个月定开债券C (016760.jj ) 东吴基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0955元 (2025-04-30) 基金经理邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添利三个月定开债券A |
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东吴添利三个月定开债券C(016760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0955元 | 1.1155元 |
| 2025-04-29 | 1.0953元 | 1.1153元 |
| 2025-04-28 | 1.0941元 | 1.1141元 |
| 2025-04-25 | 1.0936元 | 1.1136元 |
| 2025-04-24 | 1.0937元 | 1.1137元 |
| 2025-04-23 | 1.0938元 | 1.1138元 |
| 2025-04-22 | 1.0942元 | 1.1142元 |
| 2025-04-21 | 1.0938元 | 1.1138元 |
| 2025-04-18 | 1.0943元 | 1.1143元 |
| 2025-04-17 | 1.0940元 | 1.1140元 |
| 2025-04-16 | 1.0944元 | 1.1144元 |
| 2025-04-15 | 1.0938元 | 1.1138元 |
| 2025-04-14 | 1.0937元 | 1.1137元 |
| 2025-04-11 | 1.0936元 | 1.1136元 |
| 2025-04-10 | 1.0935元 | 1.1135元 |
| 2025-04-09 | 1.0932元 | 1.1132元 |
| 2025-04-08 | 1.0932元 | 1.1132元 |
| 2025-04-07 | 1.0953元 | 1.1153元 |
| 2025-04-03 | 1.0925元 | 1.1125元 |
| 2025-04-02 | 1.0882元 | 1.1082元 |
| 2025-04-01 | 1.0861元 | 1.1061元 |
| 2025-03-31 | 1.0855元 | 1.1055元 |
| 2025-03-28 | 1.0846元 | 1.1046元 |
| 2025-03-27 | 1.0847元 | 1.1047元 |
| 2025-03-26 | 1.0847元 | 1.1047元 |
| 2025-03-25 | 1.0834元 | 1.1034元 |
| 2025-03-24 | 1.0827元 | 1.1027元 |
| 2025-03-21 | 1.0821元 | 1.1021元 |
| 2025-03-20 | 1.0825元 | 1.1025元 |
| 2025-03-19 | 1.0799元 | 1.0999元 |
| 2025-03-18 | 1.0794元 | 1.0994元 |
| 2025-03-17 | 1.0795元 | 1.0995元 |
| 2025-03-14 | 1.0825元 | 1.1025元 |
| 2025-03-13 | 1.0800元 | 1.1000元 |
| 2025-03-12 | 1.0810元 | 1.1010元 |
| 2025-03-11 | 1.0787元 | 1.0987元 |
| 2025-03-10 | 1.0823元 | 1.1023元 |
| 2025-03-07 | 1.0830元 | 1.1030元 |
| 2025-03-06 | 1.0856元 | 1.1056元 |
| 2025-03-05 | 1.0875元 | 1.1075元 |
| 2025-03-04 | 1.0874元 | 1.1074元 |
| 2025-03-03 | 1.0876元 | 1.1076元 |
| 2025-02-28 | 1.0861元 | 1.1061元 |
| 2025-02-27 | 1.0849元 | 1.1049元 |
| 2025-02-26 | 1.0860元 | 1.1060元 |
| 2025-02-25 | 1.0860元 | 1.1060元 |
| 2025-02-24 | 1.0858元 | 1.1058元 |
| 2025-02-21 | 1.0886元 | 1.1086元 |
| 2025-02-20 | 1.0912元 | 1.1112元 |
| 2025-02-19 | 1.0933元 | 1.1133元 |
