东吴添利三个月定开债券C (016760.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0920元基金经理侯慧娣 、 邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
| 相关基金: | 主从基金东吴添利三个月定开债券A | ||||
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东吴添利三个月定开债券C(016760) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0920元 | 1.1120元 |
| 2025-01-07 | 1.0925元 | 1.1125元 |
| 2025-01-06 | 1.0955元 | 1.1155元 |
| 2025-01-03 | 1.0940元 | 1.1140元 |
| 2025-01-02 | 1.0937元 | 1.1137元 |
| 2024-12-31 | 1.0849元 | 1.1049元 |
| 2024-12-30 | 1.0804元 | 1.1004元 |
| 2024-12-27 | 1.0815元 | 1.1015元 |
| 2024-12-26 | 1.0766元 | 1.0966元 |
| 2024-12-25 | 1.0744元 | 1.0944元 |
| 2024-12-24 | 1.0769元 | 1.0969元 |
| 2024-12-23 | 1.0808元 | 1.1008元 |
| 2024-12-20 | 1.0814元 | 1.1014元 |
| 2024-12-19 | 1.0746元 | 1.0946元 |
| 2024-12-18 | 1.0751元 | 1.0951元 |
| 2024-12-17 | 1.0787元 | 1.0987元 |
| 2024-12-16 | 1.0803元 | 1.1003元 |
| 2024-12-13 | 1.0753元 | 1.0953元 |
| 2024-12-12 | 1.0706元 | 1.0906元 |
| 2024-12-11 | 1.0698元 | 1.0898元 |
| 2024-12-10 | 1.0684元 | 1.0884元 |
| 2024-12-09 | 1.0608元 | 1.0808元 |
| 2024-12-06 | 1.0582元 | 1.0782元 |
| 2024-12-05 | 1.0591元 | 1.0791元 |
| 2024-12-04 | 1.0588元 | 1.0788元 |
| 2024-12-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-12-02 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-11-29 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-28 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-27 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-25 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-22 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-21 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-19 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-14 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-12 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-11 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-08 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-07 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-06 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-05 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-04 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-01 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-31 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-10-30 | 1.0614元 | 1.0614元 |
