嘉合锦荣混合A (016761.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7738元基金经理梁超逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.24倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.03% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦荣混合C | ||||
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嘉合锦荣混合A(016761) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 4,219.33万 | 4,909.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 5,042.76万 | 6,618.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,507.60万 | 6,743.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 5,600.42万 | 6,823.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,759.43万 | 6,884.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 6,811.72万 | 6,925.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 8,142.86万 | 7,958.23万元 | -- |
