华安中证上海环交所碳中和指数发起式A (016763.jj ) SEEE碳中和 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-14总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8664元 (2025-04-30) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率42.59% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.48% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
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华安中证上海环交所碳中和指数发起式A(016763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2025-04-29 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2025-04-28 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2025-04-25 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2025-04-24 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2025-04-23 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2025-04-22 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2025-04-21 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2025-04-18 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2025-04-17 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2025-04-16 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2025-04-15 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2025-04-14 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2025-04-11 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2025-04-10 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2025-04-09 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2025-04-08 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2025-04-07 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2025-04-03 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-04-02 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2025-04-01 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2025-03-31 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2025-03-28 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-03-27 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2025-03-26 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-03-25 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2025-03-24 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-03-21 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2025-03-20 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-03-19 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2025-03-18 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-03-17 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2025-03-14 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-03-13 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2025-03-12 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-03-11 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2025-03-10 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-03-07 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2025-03-06 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-03-05 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-03-04 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-03-03 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-02-28 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2025-02-27 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2025-02-26 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-02-25 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-02-24 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-02-21 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-02-20 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2025-02-19 | 0.9110元 | 0.9110元 |
