华安中证上海环交所碳中和指数发起式A (016763.jj ) SEEE碳中和 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-14总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8668元 (2025-04-29) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率42.59% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.47% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
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华安中证上海环交所碳中和指数发起式A(016763) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1,129.97万 | 1,246.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1,124.90万 | 1,258.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,320.20万 | 1,391.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1,158.19万 | 1,403.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,190.51万 | 1,406.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 1,116.33万 | 1,393.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,166.03万 | 1,336.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 1,259.13万 | 1,332.98万元 | -- |
