百嘉百盈纯债债券 (016765.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0582元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
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百嘉百盈纯债债券(016765) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-19 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-18 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-16 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-13 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-12 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-09 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-06 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-05 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-04 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-03 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-02 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-29 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-28 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-27 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-26 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-25 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-22 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-11-19 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-18 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-15 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-14 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-13 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-12 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-11 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-07 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-06 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-04 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-01 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-10-31 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-30 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-29 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-10-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-25 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-24 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-10-18 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-10-17 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-10-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-15 | 1.0495元 | 1.0495元 |
