华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A
(016768.jj)		成立日期2023-05-19
总资产规模
5,275.89万元 (2024-06-30)
基金类型FOF当前净值1.0149元基金经理陆靖昶 、 杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.17%
相关基金: 主从基金华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C 、 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A(016768) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A.(016768) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元5,275.89万5,207.67万元--
2024-03-31--1.16亿1.16亿元--
2023-12-310.99元1.33亿1.34亿元--
2023-09-30--1.49亿1.49亿元--
2023-05-191.00元1.49亿1.49亿元--

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