华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C (016769.jj) | 成立日期 | 2023-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0103元基金经理陆靖昶 、 杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）A 、 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）E | ||||
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF）C(016769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-08-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-08-21 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-20 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-08-19 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-08-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-08-15 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-08-14 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-08-13 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-08-12 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-09 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-08-08 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-08-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-08-05 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-08-02 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-08-01 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-31 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-29 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-19 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-16 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-15 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-12 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-08 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-05 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-04 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-02 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-01 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-28 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-24 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-21 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
