华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A (016770.jj) | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0252元基金经理杨志远管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | ||||
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-08-26 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-08-23 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-08-22 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-08-21 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-08-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-19 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-16 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-08-15 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-08-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-08-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-08-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-08-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-08 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-08-07 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-08-06 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-08-05 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-08-02 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-08-01 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-31 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-30 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-29 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-19 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-16 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-15 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-12 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-11 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-05 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-04 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-03 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-02 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-01 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-27 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-26 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-06-25 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-21 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-06-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-06-19 | 1.0228元 | 1.0228元 |
