万家国证2000ETF发起式联接A (016788.jj)国证2000 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7833元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率84.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.74% |
| 相关基金: | 主从基金万家国证2000ETF发起式联接C目标基金万家国证2000ETF | ||||
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万家国证2000ETF发起式联接A(016788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-07-25 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-07-24 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-07-23 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-07-22 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-07-19 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-07-18 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-07-17 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-07-16 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-07-15 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-07-12 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-07-11 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-07-10 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-07-09 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-07-08 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-07-05 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-07-04 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-07-03 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-07-02 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-01 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-06-28 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-06-27 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-06-26 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-06-25 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-06-24 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-06-21 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-06-20 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-06-19 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-06-18 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-06-17 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-06-14 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-06-13 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-06-12 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-06-11 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-06-07 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-06-06 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-06-05 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-06-04 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-06-03 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-05-31 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-05-30 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-05-29 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-05-28 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-05-27 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-05-24 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-05-23 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-05-22 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-05-21 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-05-20 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-05-17 | 0.9114元 | 0.9114元 |
