万家国证2000ETF发起式联接C (016789.jj)国证2000 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7791元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.01% |
| 相关基金: | 主从基金万家国证2000ETF发起式联接A目标基金万家国证2000ETF | ||||
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万家国证2000ETF发起式联接C(016789) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,100.97万 | 92.22% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 209.23万 | 6.22% |
| 3 | 其他资产 | 52.51万 | 1.56% |
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