万家国证2000ETF发起式联接C (016789.jj)国证2000 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7791元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.01% |
| 相关基金: | 主从基金万家国证2000ETF发起式联接A目标基金万家国证2000ETF | ||||
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万家国证2000ETF发起式联接C(016789) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 2,019.26万 | 2,486.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,222.86万 | 3,600.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 4,401.04万 | 4,442.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,506.66万 | 7,476.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 7,598.63万 | 7,132.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1.03亿 | 9,492.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 3,098.07万 | 3,149.40万元 | -- |
| 2022-10-11 | 1.00元 | 508.91万 | 508.91万元 | -- |
