建信鑫和30天持有债券C (016800.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.85万 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0996元基金经理彭紫云 、 吴沛文管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫和30天持有债券A | ||||
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建信鑫和30天持有债券C(016800) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.82亿 | 99.08% |
| (其中) 债券 | 18.69亿 | 98.38% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,342.70万 | 0.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,067.74万 | 0.56% |
| 3 | 其他资产 | 670.93万 | 0.35% |
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