建信鑫和30天持有债券C (016800.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.85万 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0996元基金经理彭紫云 、 吴沛文管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫和30天持有债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫和30天持有债券C(016800) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 12.83亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 13.63亿 | 12.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.34亿 | 13.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 8.26亿 | 7.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.84亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 12.02亿 | 11.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.45亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-12-29 | 1.00元 | 1.85亿 | 1.85亿元 | -- |
