建信鑫和30天持有债券C
(016800.jj)建信基金管理有限责任公司		成立日期2022-12-29
总资产规模
13.63亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0794元基金经理彭紫云 、 吴沛文管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.68%
相关基金: 主从基金建信鑫和30天持有债券A
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建信鑫和30天持有债券C(016800) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

建信鑫和30天持有债券C.(016800) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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建信鑫和30天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.08元13.63亿12.67亿元--
2024-03-31--14.34亿13.48亿元--
2023-12-311.05元8.26亿7.86亿元--
2023-09-30--7.84亿7.54亿元--
2023-06-301.03元12.02亿11.63亿元--
2023-03-311.02元1.45亿1.43亿元--
2022-12-291.00元1.85亿1.85亿元--

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