信澳博见成长一年定期开放混合C (016811.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2023-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2705元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.83% |
| 相关基金: | 主从基金信澳博见成长一年定期开放混合A | ||||
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信澳博见成长一年定期开放混合C(016811) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.55亿 | 94.19% |
| (其中) 股票 | 2.55亿 | 94.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 851.72万 | 3.15% |
| 3 | 其他资产 | 717.06万 | 2.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.40亿 | 51.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.25%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 6,536.35万 | 24.19% |
| 电信业务 | 2,544.34万 | 9.42% |
| 信息技术 | 2,335.82万 | 8.64% |
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