信澳博见成长一年定期开放混合C (016811.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2023-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2705元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.83% |
| 相关基金: | 主从基金信澳博见成长一年定期开放混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳博见成长一年定期开放混合C(016811) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 122.15万元 | 1.20% | 20.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 219.54万元 | 1.20% | 36.59万元 | 0.20% |
| 2023-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
