兴业120天滚动持有债券A (016816.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0738元基金经理刘禹含 、 罗林金管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金兴业120天滚动持有债券C | ||||
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兴业120天滚动持有债券A(016816) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.46% | 0.44% | 0.14% | 0.43% | 0.33% | 0.32% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.38% |
| 2023 | 0.34% | 0.57% | 0.43% | 0.51% | 0.51% | 0.22% | 0.29% | 0.42% | -0.01% | 0.19% | 0.28% | 0.48% | 4.32% |
