兴业120天滚动持有债券A (016816.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0738元基金经理刘禹含 、 罗林金管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金兴业120天滚动持有债券C | ||||
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兴业120天滚动持有债券A(016816) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 11.11亿 | 10.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.10亿 | 10.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 11.68亿 | 11.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.08亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4.48亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 8,243.06万 | 8,089.36万元 | -- |
| 2022-12-02 | 1.00元 | 6,099.45万 | 6,099.45万元 | -- |
