鹏华睿进一年持有期混合A (016818.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7904元基金经理朱睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率268.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.85% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华睿进一年持有期混合C | ||||
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鹏华睿进一年持有期混合A(016818) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.46亿 | 92.92% |
| (其中) 股票 | 2.46亿 | 92.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,705.32万 | 6.43% |
| 3 | 其他资产 | 171.80万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 63.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,163.08万 | 11.93% |
| 采矿业 | 827.67万 | 3.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 250.35万 | 0.94% |
| 教育 | 238.30万 | 0.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.27%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,571.63万 | 5.93% |
| 原材料 | 1,313.40万 | 4.95% |
| 非日常生活消费品 | 242.63万 | 0.92% |
| 医疗保健 | 124.85万 | 0.47% |
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