鹏华睿进一年持有期混合A (016818.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,019.00 | 成立日期 | 2023-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8693元基金经理朱睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率268.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.06% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华睿进一年持有期混合C | ||||
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鹏华睿进一年持有期混合A(016818) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.48亿 | 94.63% |
| (其中) 股票 | 2.48亿 | 94.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,390.50万 | 5.31% |
| 3 | 其他资产 | 15.95万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.59亿 | 60.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,641.24万 | 10.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,360.74万 | 5.20% |
| 教育 | 170.10万 | 0.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.81%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,177.37万 | 4.50% |
| 非日常生活消费品 | 806.63万 | 3.08% |
| 原材料 | 805.79万 | 3.08% |
| 金融 | 757.00万 | 2.89% |
| 通信服务 | 733.71万 | 2.80% |
| 工业 | 247.81万 | 0.95% |
| 医疗保健 | 136.17万 | 0.52% |
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