鹏华睿进一年持有期混合A (016818.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,019.00 | 成立日期 | 2023-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9072元基金经理朱睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率268.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.33% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华睿进一年持有期混合C | ||||
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鹏华睿进一年持有期混合A(016818) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 2.53亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2.56亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.98亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 3.20亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.20亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 3.21亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 3.23亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2023-02-01 | 1.00元 | 3.39亿 | 3.39亿元 | -- |
