鹏华睿进一年持有期混合C (016819.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9144元持有人户数1,440.00基金经理朱睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.25% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华睿进一年持有期混合A | ||||
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鹏华睿进一年持有期混合C(016819) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 177.90万元 | 1.20% | 29.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 410.17万元 | 1.20% | 68.36万元 | 0.20% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 204.76万元 | 1.50% | 34.13万元 | 0.25% |
