鹏华睿进一年持有期混合C (016819.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9144元持有人户数1,440.00基金经理朱睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.25% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华睿进一年持有期混合A | ||||
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鹏华睿进一年持有期混合C(016819) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 820.33万 | 927.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 977.11万 | 1,017.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,225.49万 | 1,315.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,217.90万 | 1,305.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 1,213.76万 | 1,294.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 1,224.04万 | 1,289.27万元 | -- |
| 2023-02-01 | 1.00元 | 1,289.27万 | 1,289.27万元 | -- |
