广发恒裕一年持有期混合A (016830.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0172元基金经理邱世磊管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率31.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒裕一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒裕一年持有期混合A(016830) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,512.92万 | 22.04% |
| (其中) 股票 | 1,512.92万 | 22.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,646.20万 | 53.13% |
| (其中) 债券 | 3,646.20万 | 53.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,683.83万 | 24.53% |
| 4 | 其他资产 | 20.05万 | 0.29% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 458.68万 | 6.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 405.13万 | 5.90% |
| 采矿业 | 180.31万 | 2.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.05万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.08万 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.46%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 149.61万 | 2.18% |
| 非日常生活消费品 | 138.40万 | 2.02% |
| 工业 | 87.27万 | 1.27% |
| 信息技术 | 68.39万 | 1.00% |
加载中......
