广发恒裕一年持有期混合A (016830.jj)广发基金管理有限公司持有人户数287.00 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0352元基金经理邱世磊管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率408.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒裕一年持有期混合C | ||||
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广发恒裕一年持有期混合A(016830) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,277.75万 | 25.83% |
| (其中) 股票 | 1,277.75万 | 25.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 418.47万 | 8.46% |
| (其中) 债券 | 418.47万 | 8.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,167.79万 | 64.05% |
| 4 | 其他资产 | 82.08万 | 1.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 646.35万 | 13.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.37万 | 1.32% |
| 采矿业 | 42.72万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.50万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 10.89万 | 0.22% |
| 建筑业 | 10.72万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.69%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 148.77万 | 3.01% |
| 非日常生活消费品 | 107.28万 | 2.17% |
| 医疗保健 | 90.49万 | 1.83% |
| 房地产 | 62.85万 | 1.27% |
| 通讯业务 | 56.13万 | 1.13% |
| 信息技术 | 9.33万 | 0.19% |
| 原材料 | 4.35万 | 0.09% |
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