广发恒裕一年持有期混合A (016830.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0172元基金经理邱世磊管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率31.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒裕一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒裕一年持有期混合A(016830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-29 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-25 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-24 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-22 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-19 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-15 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-05 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-04 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-01 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-28 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-06-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-21 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-20 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-19 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-18 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-17 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-14 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-06-13 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-06-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-06 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-06-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-06-04 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-03 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-05-31 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-05-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-05-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-05-28 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-05-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-05-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-05-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-05-22 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-05-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
