广发恒裕一年持有期混合A (016830.jj)广发基金管理有限公司持有人户数287.00 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0352元基金经理邱世磊管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率408.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒裕一年持有期混合C | ||||
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广发恒裕一年持有期混合A(016830) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-19 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-18 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-17 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-16 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-13 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-10 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-09 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-06 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-05 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-04 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-02 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-29 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-28 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-26 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-22 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-21 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-19 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-18 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-15 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-14 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-12 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-11 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-08 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-07 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-06 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-05 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-04 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-01 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-10-31 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-30 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-29 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-28 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-23 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-10-22 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-21 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-18 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-17 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-16 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-15 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
