东方红锦惠甄选18个月持有混合A (016832.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数751.00 | 成立日期 | 2023-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0479元基金经理王佳骏 、 高德勇管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率14.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金东方红锦惠甄选18个月持有混合C | ||||
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东方红锦惠甄选18个月持有混合A(016832) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,461.50万 | 22.15% |
| (其中) 股票 | 3,461.50万 | 22.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.18亿 | 75.38% |
| (其中) 债券 | 1.18亿 | 75.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 103.30万 | 0.66% |
| 4 | 其他资产 | 282.51万 | 1.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,854.27万 | 11.86% |
| 金融业 | 413.86万 | 2.65% |
| 建筑业 | 101.48万 | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.61万 | 0.62% |
| 批发和零售业 | 97.49万 | 0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.90万 | 0.58% |
| 采矿业 | 78.36万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 54.38万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.31%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 270.54万 | 1.73% |
| 25 可选消费 | 162.21万 | 1.04% |
| 35 医药卫生 | 112.56万 | 0.72% |
| 10 能源 | 71.80万 | 0.46% |
| 30 主要消费 | 56.05万 | 0.36% |
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