东方红锦惠甄选18个月持有混合A (016832.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数751.00 | 成立日期 | 2023-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0479元基金经理王佳骏 、 高德勇管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率14.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金东方红锦惠甄选18个月持有混合C | ||||
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东方红锦惠甄选18个月持有混合A(016832) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7,935.86万 | 7,733.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.52亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.52亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.51亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.52亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.52亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.53亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-01-30 | 1.00元 | 1.53亿 | 1.53亿元 | -- |
