东方红锦惠甄选18个月持有混合C (016833.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数705.00 | 成立日期 | 2023-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0421元基金经理王佳骏 、 高德勇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金东方红锦惠甄选18个月持有混合A | ||||
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东方红锦惠甄选18个月持有混合C(016833) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-19 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-12-13 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-12 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-10 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-05 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-12-04 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-03 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-02 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-27 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-21 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-20 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-19 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-18 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-14 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-12 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-11 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-11-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-07 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-04 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-01 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-10-31 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-10-28 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-10-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-23 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-21 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-18 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-16 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-15 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |
