嘉实中证全指证券公司指数发起式C (016843.jj)证券公司 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2022-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2740元基金经理张钟玉管理费用率0.15%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.73% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证全指证券公司指数发起式A | ||||
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嘉实中证全指证券公司指数发起式C(016843) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-12-25 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-12-24 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-12-23 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-12-20 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-12-19 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-12-18 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-12-17 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-12-16 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-12-13 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-12-12 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-12-11 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2024-12-10 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-12-09 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-12-06 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2024-12-05 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2024-12-04 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-12-03 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2024-12-02 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2024-11-29 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-11-28 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-11-27 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-11-26 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-11-25 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-11-22 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-11-21 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-11-20 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-11-19 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2024-11-18 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-11-15 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-11-14 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2024-11-13 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2024-11-12 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2024-11-11 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-11-08 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-11-07 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-11-06 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-11-05 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2024-11-04 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-11-01 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-10-31 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-10-30 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-10-29 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-10-28 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-10-25 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-10-24 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-10-23 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-10-22 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-10-21 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-10-18 | 1.2332元 | 1.2332元 |
