嘉实中证全指证券公司指数发起式C (016843.jj)证券公司嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9337元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.78% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证全指证券公司指数发起式A | ||||
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嘉实中证全指证券公司指数发起式C(016843) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-29 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-07-26 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-07-25 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-07-24 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-23 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-22 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-19 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-07-18 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-07-17 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-16 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-07-15 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-07-12 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-07-11 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-07-10 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-09 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-08 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-07-05 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-07-04 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-07-03 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-07-02 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-01 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-06-28 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-06-27 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-06-26 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-06-25 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-06-24 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-06-21 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-06-20 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-06-19 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-06-18 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-06-17 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-06-14 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-06-13 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-06-12 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-06-11 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-06-07 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-06-06 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-06-05 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-06-04 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-06-03 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-05-31 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-05-30 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-05-29 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-05-28 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-05-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-05-24 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-05-23 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-05-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-05-21 | 1.0118元 | 1.0118元 |
