红土创新稳益6个月持有期混合A (016844.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数511.00 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0864元基金经理陈若劲管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率28.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新稳益6个月持有期混合C | ||||
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红土创新稳益6个月持有期混合A(016844) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,494.02万 | 14.53% |
| (其中) 股票 | 1,494.02万 | 14.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,671.24万 | 84.31% |
| (其中) 债券 | 8,671.24万 | 84.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 76.21万 | 0.74% |
| 4 | 其他资产 | 43.73万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 566.24万 | 5.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 300.01万 | 2.92% |
| 采矿业 | 97.68万 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 59.45万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.22万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.76万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.02%) |
|---|---|---|
| 能源 | 190.25万 | 1.85% |
| 医疗保健 | 127.91万 | 1.24% |
| 电信服务 | 80.19万 | 0.78% |
| 工业 | 15.32万 | 0.15% |
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