红土创新稳益6个月持有期混合A (016844.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数511.00 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0864元基金经理陈若劲管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率28.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新稳益6个月持有期混合C | ||||
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红土创新稳益6个月持有期混合A(016844) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3,008.24万 | 2,770.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3,262.26万 | 3,061.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,573.34万 | 2,451.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2,243.98万 | 2,206.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,332.59万 | 5,248.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.23亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-03-17 | 1.00元 | 1.22亿 | 1.22亿元 | -- |
