红土创新稳益6个月持有期混合C (016845.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0808元基金经理陈若劲管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新稳益6个月持有期混合A | ||||
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红土创新稳益6个月持有期混合C(016845) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22.36万元 | 0.80% | 5.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 104.57万元 | 0.80% | 26.14万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 48.43万元 | -- | 12.11万元 | -- |
