红土创新稳益6个月持有期混合C (016845.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0807元基金经理陈若劲管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新稳益6个月持有期混合A | ||||
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红土创新稳益6个月持有期混合C(016845) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5,452.69万 | 5,045.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,138.54万 | 4,841.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,952.40万 | 2,822.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,981.99万 | 1,954.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,943.94万 | 5,859.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 8,847.36万 | 8,798.96万元 | -- |
| 2023-03-17 | 1.00元 | 8,796.54万 | 8,796.54万元 | -- |
