中欧高端装备股票发起C
(016848.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.40万
成立日期2022-11-14
总资产规模
6,251.61万 (2024-09-30)
基金类型股票型当前净值0.9369基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.21%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中欧高端装备股票发起C(016848) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

数据选项

中欧高端装备股票发起C.(016848) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
中欧高端装备股票发起C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.856,251.61万7,377.40万--
2024-06-300.796,204.43万7,880.64万--
2024-03-31--6,520.39万8,053.84万--
2023-12-310.827,782.67万9,489.90万--
2023-09-30--1.03亿1.22亿--
2023-06-300.961.24亿1.29亿--
2023-03-310.925,480.21万5,947.05万--
2022-11-141.004,629.26万4,629.26万--