中欧高端装备股票发起C (016848.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.40万 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9369元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.21% |
| 相关基金: | 主从基金中欧高端装备股票发起A | ||||
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中欧高端装备股票发起C(016848) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 6,251.61万 | 7,377.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 6,204.43万 | 7,880.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,520.39万 | 8,053.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 7,782.67万 | 9,489.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.03亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1.24亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 5,480.21万 | 5,947.05万元 | -- |
| 2022-11-14 | 1.00元 | 4,629.26万 | 4,629.26万元 | -- |
