中欧高端装备股票发起C (016848.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.40万 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9369元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.21% |
| 相关基金: | 主从基金中欧高端装备股票发起A | ||||
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中欧高端装备股票发起C(016848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-11-11 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-08 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-11-07 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-11-06 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-11-05 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-11-04 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-11-01 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-10-31 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-10-30 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-10-29 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-10-28 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-10-25 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-10-24 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-10-23 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-10-22 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-10-21 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-10-18 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-10-17 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-10-16 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-10-15 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-10-14 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-10-11 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-10-10 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-10-09 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-10-08 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-09-30 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-09-27 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-09-26 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-09-25 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-09-24 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-09-23 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-09-20 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-09-19 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-09-18 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-09-13 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-09-12 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-09-11 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-09-10 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-09-09 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-09-06 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-09-05 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-09-04 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-09-03 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-09-02 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-08-30 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-08-29 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-08-28 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-08-27 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-08-26 | 0.7473元 | 0.7473元 |
