中欧高端装备股票发起C (016848.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8474元持有人户数1.40万基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.45% |
| 相关基金: | 主从基金中欧高端装备股票发起A | ||||
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中欧高端装备股票发起C(016848) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-09-27 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-09-26 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-09-25 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-09-24 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-09-23 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-09-20 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-09-19 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-09-18 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-09-13 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-09-12 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-09-11 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-09-10 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-09-09 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-09-06 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-09-05 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-09-04 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-09-03 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-09-02 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-08-30 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-08-29 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-08-28 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-08-27 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-08-26 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-08-23 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-08-22 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-08-21 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-08-20 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-08-19 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-08-16 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-08-15 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-08-14 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-08-13 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-08-12 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-08-09 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-08-08 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-08-07 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-08-06 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-08-05 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-08-02 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-08-01 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-07-31 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-07-30 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-07-29 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-07-26 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-07-25 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-07-24 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-07-23 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-07-22 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-07-19 | 0.8045元 | 0.8045元 |
