银河景气行业混合A (016856.jj)银河基金管理有限公司持有人户数1,670.00 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8216元基金经理袁曦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率158.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.12% |
| 相关基金: | 主从基金银河景气行业混合C | ||||
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银河景气行业混合A(016856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-12-19 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-12-18 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-12-17 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-12-16 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-12-13 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-12-12 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-12-11 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-12-10 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-12-09 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-12-06 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-12-05 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-12-04 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-12-03 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-12-02 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-11-29 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-11-28 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-11-27 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-11-26 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-11-25 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-11-22 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-11-21 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-11-20 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-11-19 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-11-18 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-11-15 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-11-14 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-11-13 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-11-12 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-11-11 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-11-08 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-11-07 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-11-06 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-11-05 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-11-04 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-11-01 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-10-31 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-10-30 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-10-29 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-10-28 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-10-25 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-10-24 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-10-23 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-10-22 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-10-21 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-10-18 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-10-17 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-10-16 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-10-15 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-10-14 | 0.8196元 | 0.8196元 |
